公開說明書 基金公司在發行新基金時，一定要印製公開說明書，供投資人參考，除介紹基金公司、保管機構、投資限制及持有人須知等相關重要規定之外，也讓投資人充分瞭解投資該基金後所擁有的權利。
申購手續費 申購基金一般需依申購金額的固定比例支付銷售手續費。
收益型基金 以追求安全性和穩定報酬為目的的基金，投資的標的主要為政府公債、公司債以及更短期債券。
成長型基金 以長期資本增值為投資目標的共同基金，通常投資於具有超越一般獲利潛力的股票，具有較高的增值潛力與較高的波動性。
共同基金 共同基金就是將許多人的資金集合起來，由專業人士來管理，投資於特定區域或標的，而投資的利潤與風險由投資人一同分享與承擔的一筆基金。
利率風險 因利率的不利波動而造成損失或收入下降的可能性。
貝它值 用來衡量投資標的相較於整體市場波動程度的指標，舉例而言，β=1.5代表在上漲下跌時，會較整體市場多波動50%。
店頭市場基金 主要乃投資於上櫃證券，其風險程度和潛在獲利亦較高。
股票型基金 以股票為主要投資標的，通常波動及潛在獲利較大。
信託保管費 支付保管機構，即基金保管銀行的費用。基金在運作時，投資人的資金必須匯入保管銀行而不是基金管理公司。
指數型基金 比照某一指數來進行投資，基金表現緊貼所追蹤的指數(如道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Index）的表現， 而指數基金的結構完全反映所追蹤的指數的組成，因此基金經理人不用另外選股，較少需要買賣股票。
計價幣別 基金以何種貨幣來計價。
晨星評等 晨星評等是將同類型基金過往風險調整後表現數字排序並將基金成本與投資人風險厭惡納入考量所得出，並無加入主觀評審準則，目的在讓投資者更容易分辨出在各類型基金中具有較優秀基金經理與管理團隊之基金。
夏普指數 經過風險調整後的績效指標，代表在承擔每一單位風險下，可以獲取多少超額報酬；夏普指數越高，代表投資組合經過風險調整過後的績效越好。
基金經理人 操作基金的投資，負責基金績效表現之專業經理人。
基金轉換 投資人可以將目前的基金申請轉換為其它基金，在基金公司相關規定准許之範圍內互為轉換。
基金管理費 因基金類型的不同其費率也不同，管理費是基金公司主要獲利來源，以作為基金經理公司投資、營運和管理之用。
基金淨值 基金的市價 - 每一個單位的價值，相當於基金資產的淨值除以發行的單位數。
基金贖回 投資人可透過基金贖回的動作，將所投資的基金轉換匯回指定的帳戶。
基金風險等級 基金風險等級是依據滙豐(台灣)之投資產品風險評量所訂定。風險等級由基金過去淨值或等同市場指數之波動幅度所決定，價格波動越大，風險也越大。 １＝低風險：此風險級數一般包含低波幅之債券基金，該產品可能適合承受低投資風險的客戶。 ２＝低至中風險：此風險級數一般包含低至中度波幅之環球股票、均衡或高息債券基金，該產品可能適合承受低至中 度投資風險的客戶。 ３＝中度風險：此風險級數一般包含中度波幅之多元化股票增長基金，該產品可能適合承受中度投資風險的客戶。 ４＝中至高風險：此風險級數一般包含中至高度波幅之單一國家股票基金，該產品可能適合承受中至高度投資風險的 客戶。 ５＝高風險：此風險級數一般包含高波幅之單一國家基金，該產品可能適合承受高投資風險的客戶。
貨幣型基金 將基金資產投資於國庫券、可轉讓定期存單、定存和短期票券等貨幣市場工具的基金。
現值 基金現在的市場價值。
單筆申購 單筆買進，可以視自己的需求、風險／報酬偏好度及預定支付的投資額度選擇購買基金的方式。
區域型基金 以投資於特定區域內的金融商品為投資標的，如拉丁美洲基金，亞洲基金。
債券型基金 主要投資於債券，持有一張債券就如同借款給發行債券的單位，收入來源為利息及最後的本金收入。
境外基金 是在台灣以外地區註冊的共同基金，相對於國內共同基金是在國內主管機關註冊登記的，此與投資的地區無關。
匯率風險 當所投資的債券為外幣計價時，就會有匯率風險。因為匯率的波動，投資人的收益在經過幣別轉換之後或許會與預期有異。
標準差 衡量基金報酬率差異的指標。當基金的標準差偏高，報酬表現變化也越大，也表示潛在較高的波幅。
績效標準 用來衡量/比較某項投資績效表現的基準。
變現性 資產轉換成現金的容易程度，如基金變現性較房屋變現性高。
